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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
118.441
112.748
-15.931
121.369
39.658
-
Abschreibung und Amortisierung
82.543
81.987
80.467
86.550
83.246
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-12.086
-16.950
-13.428
-37.206
-
Aktienbasierte Vergütung
14.962
14.605
11.666
11.038
10.996
-
Änderung des Betriebskapitals
61.010
81.465
-112.924
-136.346
29.569
-
Forderungen
37.574
32.169
-59.112
-67.473
17.170
-
Inventar
48.967
49.751
-29.858
-84.428
-3.854
-
Sonstiges Betriebskapital
231.370
240.220
13.255
27.476
160.488
-
Sonstige Posten (unbar)
6.886
9.001
1.645
5.009
-7.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
268.469
279.020
41.794
48.933
178.389
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.099
-38.800
-28.539
-21.457
-17.901
-
Erwerbungen, netto
-24.899
0
-13.115
-42.417
-56.230
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
11.179
1.463
14.744
2.702
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.761
-27.621
-40.191
-49.130
-71.385
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.201
-39.438
-674.832
-38.787
-38.276
-
Ausgeschüttete Dividenden
-32.027
-31.650
-30.103
-28.599
-27.563
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.734
-
-1.798
-23.747
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-207.177
-238.606
24.672
-13.465
-75.255
-
Netto-Änderung bei Cash
5.878
13.564
15.787
-16.719
38.340
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
189.872
180.963
165.176
181.895
143.555
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
200.403
194.527
180.963
165.176
181.895
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
268.469
279.020
41.794
48.933
178.389
-
Investitionsaufwand
-37.099
-38.800
-28.539
-21.457
-17.901
-
Freier Cashflow
231.370
240.220
13.255
27.476
160.488
-
