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KSB SE & Co. KGaA (KSB.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
152.295
152.295
103.649
93.648
-9.635
Abschreibung und Amortisierung
88.094
88.094
90.419
80.892
99.906
Änderung des Betriebskapitals
20.554
20.554
-219.495
-23.120
34.924
Inventar
-59.122
-59.122
-192.562
-17.903
15.051
Sonstiges Betriebskapital
173.843
173.843
-100.284
89.944
100.782
Sonstige Posten (unbar)
20.274
20.274
10.508
1.177
6.726
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
280.304
280.304
2.109
163.916
183.855
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-106.461
-106.461
-102.393
-73.972
-83.073
Erwerbungen, netto
-4.244
-4.244
-1.613
-4.223
-1.980
Erwerbungen von Investitionen
-5.720
-5.720
-2.608
-4.282
-38.601
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.674
9.674
13.763
2.888
47.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-103.536
-103.536
-89.037
-76.389
-72.238
Netto-Änderung bei Cash
113.280
113.280
-162.768
44.102
63.141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228.570
228.570
386.683
331.512
280.875
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340.420
340.420
228.570
386.683
331.512
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
280.304
280.304
2.109
163.916
183.855
Investitionsaufwand
-106.461
-106.461
-102.393
-73.972
-83.073
Freier Cashflow
173.843
173.843
-100.284
89.944
100.782