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KSB SE & Co. KGaA (KSB.F)

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Börsenschluss: 08:01AM CET
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.216
103.649
93.648
-9.635
Abschreibung und Amortisierung
92.158
90.419
80.892
99.906
Änderung des Betriebskapitals
-117.106
-219.495
-23.120
34.924
Inventar
-112.763
-192.562
-17.903
15.051
Sonstiges Betriebskapital
41.194
-100.284
89.944
100.782
Sonstige Posten (unbar)
13.923
10.409
1.177
6.726
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
148.778
2.109
163.916
183.855
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.584
-102.393
-73.972
-83.073
Erwerbungen, netto
-1.331
-1.613
-4.223
-1.980
Erwerbungen von Investitionen
-7.229
-2.608
-4.282
-38.601
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.050
13.763
2.888
47.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-91.497
-89.037
-76.389
-72.238
Netto-Änderung bei Cash
-38.735
-162.768
44.102
63.141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
245.623
386.683
331.512
280.875
Barbestand zum Ende des Zeitraums
206.888
228.570
386.683
331.512
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
148.778
2.109
163.916
183.855
Investitionsaufwand
-107.584
-102.393
-73.972
-83.073
Freier Cashflow
41.194
-100.284
89.944
100.782