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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.634
-7.541
15.656
15.248
Änderung des Betriebskapitals
1.153
1.116
800,969
2.132
Verbindlichkeiten
871,479
2.881
50,631
797,392
Sonstiges Betriebskapital
-927,853
-1.458
-311,85
-1.575
Sonstige Posten (unbar)
832,051
660,427
-
1.259
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-927,853
-1.458
-311,85
-1.575
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
74.310
243.675
-
-304.750
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
74.310
243.675
0
-304.750
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-77
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
313.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-76.410
-246.225
-70
-6.660
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-73.387
-242.310
-70
306.800
Netto-Änderung bei Cash
-5,225
-92,291
-381,85
474,945
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6,029
93,095
474,945
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0,804
93,095
474,945
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-927,853
-1.458
-311,85
-1.575
Freier Cashflow
-927,853
-1.458
-311,85
-1.575
