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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
176.563
182.872
116.220
129.755
147.325
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.160
-1.606
2.078
32.858
1.753
Aktienbasierte Vergütung
4.246
2.888
1.272
1.852
1.781
Änderung des Betriebskapitals
45.028
20.090
-29.015
-64.636
-7.761
Forderungen
-12.269
-54.817
-32.506
15.357
7.902
Inventar
-2.568
3.654
-31.033
-42.441
-11.288
Verbindlichkeiten
27.029
33.092
17.489
-13.899
-10.662
Sonstiges Betriebskapital
246.232
211.443
29.282
7.011
96.534
Sonstige Posten (unbar)
19.237
7.009
8.376
-12.060
5.905
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
371.795
335.726
207.444
181.240
232.404
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-125.563
-124.283
-178.162
-174.229
-135.870
Erwerbungen, netto
-
0
-
-235.218
-56.681
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.339
-837
-1.509
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-122.204
-117.889
-155.878
-398.267
-185.855
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.323
-3.653
-207.305
-221
-2.489
Sonstige Finanzaktivitäten
-854.493
-867.229
-56.019
-57.959
-45.458
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-86.151
34.393
-55.324
223.803
-47.947
Netto-Änderung bei Cash
163.440
252.230
-3.758
6.776
-1.398
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.218
10.090
13.848
7.072
8.470
Barbestand zum Ende des Zeitraums
170.658
262.320
10.090
13.848
7.072
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
371.795
335.726
207.444
181.240
232.404
Investitionsaufwand
-125.563
-124.283
-178.162
-174.229
-135.870
Freier Cashflow
246.232
211.443
29.282
7.011
96.534