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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 01:45PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.624
-1.755
-2.563
-3.521
-1.949
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
0,006
0,009
Aktienbasierte Vergütung
0
62,2
0
1.006
825,24
-
Änderung des Betriebskapitals
30,698
19,973
20,649
353,626
-457,393
-
Sonstiges Betriebskapital
-470,979
-555,575
-1.212
-2.571
-1.581
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-123,633
-155,668
-408,707
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-470,979
-555,575
-1.212
-2.571
-1.581
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-459,942
-23,858
Erwerbungen, netto
-
-25
-40
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-912,967
-1.049
-1.608
-3.682
-459,942
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-924,479
-1.074
-1.648
-3.682
-459,942
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.754
6.467
3.538
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-176,19
-147,559
-126,597
-150
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
2.578
6.700
3.436
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.395
-1.629
-282,128
447,774
1.395
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.480
1.772
2.054
1.606
211,477
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84,828
142,704
1.772
2.054
1.606
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-470,979
-555,575
-1.212
-2.571
-1.581
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-459,942
-23,858
Freier Cashflow
-470,979
-555,575
-1.212
-2.571
-1.581
-