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KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:01PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.400
19.200
-3.100
-332.200
Abschreibung und Amortisierung
78.200
72.800
56.800
61.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-100
Aktienbasierte Vergütung
3.200
3.000
3.000
17.800
Änderung des Betriebskapitals
50.900
31.400
-31.000
18.600
Forderungen
73.500
44.000
-51.000
31.400
Inventar
-7.900
-9.000
-6.200
-100
Verbindlichkeiten
-24.200
-4.200
11.700
-16.100
Sonstiges Betriebskapital
53.100
58.500
-19.900
-77.100
Sonstige Posten (unbar)
2.100
-1.300
400
-39.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
113.400
115.600
15.700
-64.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.300
-57.100
-35.600
-12.200
Erwerbungen, netto
-
-
-
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
800
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.300
-39.700
-18.700
-11.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.200
-14.600
-9.700
-1.100
Ausgegebene Stammaktien
-
-
24.800
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-100
-400
-300
-400
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.500
-5.800
-2.700
1.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21.800
-20.800
32.400
400
Netto-Änderung bei Cash
45.300
55.100
29.400
-76.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.600
57.400
28.000
123.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84.900
112.500
57.400
47.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
113.400
115.600
15.700
-64.900
Investitionsaufwand
-60.300
-57.100
-35.600
-12.200
Freier Cashflow
53.100
58.500
-19.900
-77.100