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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
119.000
110.000
-25.000
162.000
182.000
Abschreibung und Amortisierung
68.000
66.000
68.000
68.000
69.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.000
-4.000
-15.000
13.000
4.000
Aktienbasierte Vergütung
8.000
8.000
3.000
2.000
2.000
Änderung des Betriebskapitals
230.000
292.000
-90.000
-80.000
75.000
Forderungen
-90.000
-85.000
-74.000
61.000
25.000
Inventar
45.000
86.000
-102.000
-50.000
22.000
Verbindlichkeiten
185.000
167.000
77.000
-53.000
2.000
Sonstiges Betriebskapital
242.000
272.000
-18.000
-68.000
216.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.000
1.000
-
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
370.000
422.000
53.000
7.000
303.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-128.000
-150.000
-71.000
-75.000
-87.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.000
-146.000
-71.000
-75.000
-87.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-170.000
-164.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-691.000
-677.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15.000
18.000
68.000
-216.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-177.000
-188.000
18.000
68.000
-216.000
Netto-Änderung bei Cash
70.000
89.000
0
0
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.000
0
0
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.000
89.000
0
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
370.000
422.000
53.000
7.000
303.000
Investitionsaufwand
-128.000
-150.000
-71.000
-75.000
-87.000
Freier Cashflow
242.000
272.000
-18.000
-68.000
216.000