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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.449
-27.751
-44.694
22.026
16.639
-
Abschreibung und Amortisierung
17.821
11.980
16.522
20.431
23.256
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
1.525
178
Aktienbasierte Vergütung
1.806
1.186
1.961
1.667
1.171
-
Änderung des Betriebskapitals
-42.433
-1.891
5.713
-75.949
26.405
-
Inventar
-10.644
9.981
29.958
-51.946
32.591
-
Verbindlichkeiten
-20.781
2.186
-18.192
6.455
-2.883
-
Sonstiges Betriebskapital
-59.234
-19.255
-26.271
-37.913
69.865
-
Sonstige Posten (unbar)
91
124
91
91
93
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-50.304
-14.476
-18.151
-30.785
78.563
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.930
-4.779
-8.120
-7.128
-8.698
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.871
-4.631
-8.061
-7.060
-8.489
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46.100
-45.000
-45.000
0
-40.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-13.719
0
-6.253
-37.287
-178
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.118
-1.175
-
-
-26
-362
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
43.945
17.741
6.380
-37.489
131
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.230
-1.366
-19.832
-75.334
70.205
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.475
5.171
25.003
100.337
30.132
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.245
3.805
5.171
25.003
100.337
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-50.304
-14.476
-18.151
-30.785
78.563
-
Investitionsaufwand
-8.930
-4.779
-8.120
-7.128
-8.698
-
Freier Cashflow
-59.234
-19.255
-26.271
-37.913
69.865
-
