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Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
145.000
46.500
119.900
295.300
165.200
-
Abschreibung und Amortisierung
56.200
63.600
56.200
48.900
60.600
-
Aktienbasierte Vergütung
7.100
8.700
7.400
4.300
3.700
-
Änderung des Betriebskapitals
17.700
27.100
40.000
-9.700
49.700
-
Sonstiges Betriebskapital
52.000
108.500
90.900
237.300
290.200
-
Sonstige Posten (unbar)
-600
1.800
-78.000
-70.300
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
98.000
164.000
138.700
282.300
316.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.000
-55.500
-47.800
-45.000
-25.900
-
Erwerbungen, netto
-75.800
-2.300
-4.400
-97.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.500
6.500
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-121.400
-48.800
-51.500
-141.800
-25.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-147.800
-7.800
-26.300
-16.400
158.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
409.000
254.900
270.600
300.500
137.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
261.200
240.300
254.900
270.600
300.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
98.000
164.000
138.700
282.300
316.100
-
Investitionsaufwand
-46.000
-55.500
-47.800
-45.000
-25.900
-
Freier Cashflow
52.000
108.500
90.900
237.300
290.200
-
