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The Kraft Heinz Company (KHCB34.SA)
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Börsenschluss: 03:47PM BRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.820.000
2.855.000
2.363.000
1.012.000
356.000
-
Abschreibung und Amortisierung
971.000
961.000
933.000
910.000
969.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
21.000
17.000
-278.000
-1.042.000
-343.000
-
Aktienbasierte Vergütung
141.000
141.000
148.000
197.000
156.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-538.000
-806.000
-1.483.000
406.000
458.000
-
Forderungen
24.000
18.000
-228.000
87.000
-26.000
-
Inventar
244.000
-106.000
-1.121.000
-144.000
-249.000
-
Verbindlichkeiten
-312.000
-295.000
152.000
408.000
207.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.220.000
2.963.000
1.553.000
4.459.000
4.333.000
-
Sonstige Posten (unbar)
102.000
145.000
-72.000
-218.000
-81.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.261.000
3.976.000
2.469.000
5.364.000
4.929.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.041.000
-1.013.000
-916.000
-905.000
-596.000
-
Erwerbungen, netto
-3.000
0
-481.000
-74.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-28.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
31.000
208.000
-
25.000
590.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
74.000
66.000
10.000
31.000
49.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-939.000
-916.000
-1.091.000
4.038.000
-522.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-998.000
-998.000
-1.693.000
-7.126.000
-8.813.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-762.000
-455.000
-280.000
-271.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.960.000
-1.965.000
-1.960.000
-1.959.000
-1.958.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-158.000
-67.000
-19.000
12.000
-60.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.478.000
-2.678.000
-3.714.000
-9.344.000
-3.331.000
-
Netto-Änderung bei Cash
800.000
363.000
-2.405.000
28.000
1.138.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
828.000
1.041.000
3.446.000
3.418.000
2.280.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.672.000
1.404.000
1.041.000
3.446.000
3.418.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.261.000
3.976.000
2.469.000
5.364.000
4.929.000
-
Investitionsaufwand
-1.041.000
-1.013.000
-916.000
-905.000
-596.000
-
Freier Cashflow
3.220.000
2.963.000
1.553.000
4.459.000
4.333.000
-
