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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-258.000
-265.000
190.000
27.000
-72.000
Abschreibung und Amortisierung
141.000
141.000
137.000
146.000
115.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.000
14.000
37.000
47.000
-40.000
Änderung des Betriebskapitals
22.000
-23.000
-65.000
-169.000
159.000
Forderungen
68.000
-32.000
455.000
-476.000
127.000
Verbindlichkeiten
-81.000
-49.000
-376.000
447.000
-40.000
Sonstiges Betriebskapital
301.000
251.000
325.000
248.000
347.000
Sonstige Posten (unbar)
493.000
493.000
-16.000
8.000
-3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
387.000
331.000
396.000
278.000
367.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86.000
-80.000
-71.000
-30.000
-20.000
Erwerbungen, netto
-
0
-73.000
-399.000
-858.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-39.000
-61.000
-7.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-11.000
44.000
37.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-101.000
-70.000
37.000
-428.000
-877.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.271.000
-1.200.000
-174.000
-31.000
-281.000
Ausgegebene Stammaktien
-
5.000
5.000
12.000
4.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-138.000
-138.000
-203.000
-82.000
-51.000
Ausgeschüttete Dividenden
-74.000
-72.000
-66.000
-61.000
-54.000
Sonstige Finanzaktivitäten
430.000
478.000
-19.000
-41.000
-12.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-396.000
-359.000
-399.000
87.000
225.000
Netto-Änderung bei Cash
-102.000
-85.000
19.000
-66.000
-276.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
416.000
389.000
370.000
436.000
712.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
306.000
304.000
389.000
370.000
436.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
387.000
331.000
396.000
278.000
367.000
Investitionsaufwand
-86.000
-80.000
-71.000
-30.000
-20.000
Freier Cashflow
301.000
251.000
325.000
248.000
347.000