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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
190.000
190.000
18.000
-72.000
202.000
Abschreibung und Amortisierung
137.000
137.000
146.000
115.000
104.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
37.000
37.000
44.000
-40.000
-14.000
Änderung des Betriebskapitals
-65.000
-65.000
-169.000
159.000
-104.000
Forderungen
455.000
455.000
-476.000
127.000
-16.000
Verbindlichkeiten
-376.000
-376.000
447.000
-40.000
23.000
Sonstiges Betriebskapital
325.000
325.000
241.000
347.000
236.000
Sonstige Posten (unbar)
-16.000
-16.000
14.000
-3.000
44.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
396.000
396.000
278.000
367.000
256.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71.000
-71.000
-37.000
-20.000
-20.000
Erwerbungen, netto
-73.000
-73.000
-428.000
-858.000
-146.000
Erwerbungen von Investitionen
-61.000
-61.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
44.000
44.000
37.000
1.000
8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
37.000
37.000
-428.000
-877.000
-158.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-174.000
-174.000
-44.000
-281.000
-70.000
Ausgegebene Stammaktien
5.000
5.000
12.000
4.000
5.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-203.000
-203.000
-82.000
-51.000
-4.000
Ausgeschüttete Dividenden
-66.000
-66.000
-61.000
-54.000
-46.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.000
-19.000
-28.000
-12.000
-18.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-399.000
-399.000
87.000
225.000
-133.000
Netto-Änderung bei Cash
19.000
19.000
-66.000
-276.000
-27.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
370.000
370.000
436.000
712.000
739.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
389.000
389.000
370.000
436.000
712.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
396.000
396.000
278.000
367.000
256.000
Investitionsaufwand
-71.000
-71.000
-37.000
-20.000
-20.000
Freier Cashflow
325.000
325.000
241.000
347.000
236.000