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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.523.000
43.870.000
86.038.000
109.636.000
126.142.000
-
Abschreibung und Amortisierung
89.552.000
89.595.000
89.738.000
87.341.000
86.080.000
-
Änderung des Betriebskapitals
28.011.000
43.417.000
-21.154.000
-39.053.000
-25.956.000
-
Inventar
31.398.000
29.383.000
-36.930.000
-20.508.000
646.000
-
Sonstiges Betriebskapital
138.168.000
136.034.000
53.704.000
104.005.000
144.868.000
-
Sonstige Posten (unbar)
4.157.000
2.778.000
-17.724.000
19.921.000
32.814.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
201.514.000
202.481.000
130.905.000
175.524.000
214.718.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.346.000
-66.447.000
-77.201.000
-71.519.000
-69.850.000
-
Erwerbungen, netto
-
-40.826.000
0
-
-
-195.000
Erwerbungen von Investitionen
-11.519.000
-9.358.000
-7.426.000
-11.418.000
-14.053.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.267.000
6.713.000
10.660.000
12.930.000
19.661.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.212.000
616.000
-944.000
2.775.000
2.301.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.212.000
-109.302.000
-74.911.000
-67.232.000
-61.941.000
-
Netto-Änderung bei Cash
19.958.000
13.196.000
-83.317.000
-33.281.000
65.712.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216.765.000
268.248.000
336.069.000
353.176.000
289.681.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
236.723.000
291.663.000
268.248.000
336.069.000
353.176.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
201.514.000
202.481.000
130.905.000
175.524.000
214.718.000
-
Investitionsaufwand
-63.346.000
-66.447.000
-77.201.000
-71.519.000
-69.850.000
-
Freier Cashflow
138.168.000
136.034.000
53.704.000
104.005.000
144.868.000
-