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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.900
47.200
-29.600
-18.500
28.800
-
Abschreibung und Amortisierung
111.000
108.600
106.900
91.500
52.200
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.200
7.500
-12.000
-11.400
15.200
-
Aktienbasierte Vergütung
16.700
16.100
14.300
12.900
10.000
-
Änderung des Betriebskapitals
83.000
30.700
-169.800
-40.300
96.400
-
Forderungen
54.900
33.100
15.000
-90.300
60.800
-
Inventar
64.900
48.200
-120.800
-43.500
25.600
-
Verbindlichkeiten
-1.800
-43.000
-61.200
112.500
-5.900
-
Sonstiges Betriebskapital
163.400
68.700
-205.600
21.400
155.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.200
2.200
-3.700
400
-900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
295.500
211.900
-63.100
79.400
206.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.100
-143.200
-142.500
-58.000
-51.900
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-609.200
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-300
-300
-400
-39.600
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
200
100
0
0
118.100
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
6.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-132.200
-128.200
-125.800
-665.800
26.900
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-136.900
-217.200
-2.100
-383.000
-1.700
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-12.500
-44.200
Ausgeschüttete Dividenden
-50.500
-50.400
-50.100
-46.700
-43.400
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.700
-1.800
-4.600
-11.200
-10.500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-93.500
-54.300
-56.800
109.100
281.900
-
Netto-Änderung bei Cash
69.800
29.400
-245.700
-477.300
515.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.100
71.300
317.000
794.300
278.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
119.900
100.700
71.300
317.000
794.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
295.500
211.900
-63.100
79.400
206.900
-
Investitionsaufwand
-132.100
-143.200
-142.500
-58.000
-51.900
-
Freier Cashflow
163.400
68.700
-205.600
21.400
155.000
-