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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
115.033.000
115.033.000
111.789.000
103.867.000
98.522.000
-
Abschreibung und Amortisierung
27.270.000
27.270.000
24.711.000
22.611.000
19.080.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-46.644.000
-46.644.000
-181.725.000
-75.669.000
3.500.000
-
Inventar
-48.706.000
-48.706.000
-140.648.000
-62.839.000
-41.113.000
-
Sonstiges Betriebskapital
79.597.000
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-
Sonstige Posten (unbar)
41.005.000
41.005.000
21.261.000
-18.304.000
31.632.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
123.734.000
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.137.000
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-
Erwerbungen, netto
-2.446.000
-2.446.000
0
-2.687.000
-
-376.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.274.000
-19.274.000
-22.254.000
-12.745.000
-13.305.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.145.000
30.145.000
26.014.000
21.586.000
10.376.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.928.000
-12.928.000
-4.209.000
-8.788.000
-7.898.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.925.000
-62.925.000
-81.743.000
-51.166.000
-65.434.000
-
Netto-Änderung bei Cash
60.873.000
60.873.000
14.520.000
-33.257.000
45.344.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
282.253.000
282.253.000
267.733.000
300.991.000
255.646.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
350.064.000
350.064.000
282.253.000
267.733.000
300.991.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
123.734.000
123.734.000
-29.116.000
30.215.000
153.097.000
-
Investitionsaufwand
-44.137.000
-44.137.000
-76.950.000
-53.085.000
-49.346.000
-
Freier Cashflow
79.597.000
79.597.000
-106.066.000
-22.870.000
103.751.000
-