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The St. Joe Company (JOE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
81.237
77.712
70.927
74.553
45.203
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.630
-10.677
4.490
15.977
8.088
Aktienbasierte Vergütung
910
820
364
0
45
Änderung des Betriebskapitals
3.579
12.059
17.670
1.052
-5.923
Verbindlichkeiten
2.954
10.088
-331
-
-
Sonstiges Betriebskapital
2.077
-36.116
-210.936
-41.704
-84.443
Sonstige Posten (unbar)
-71.902
-80.309
-108.644
-52.981
-42.078
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
112.285
103.849
48.221
111.797
37.331
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-110.208
-139.965
-259.157
-153.501
-121.774
Erwerbungen, netto
-1.568
-2.305
-2.505
-9.884
-10.815
Erwerbungen von Investitionen
-27.641
-37.407
-97.133
-157.928
-58.912
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
51.000
79.000
146.325
117.361
13.502
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.100
858
10.669
6.847
2.686
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.641
-99.143
-189.776
-196.085
-175.313
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.984
-53.644
-20.349
-2.431
-1.995
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-19.972
0
-8.803
Ausgeschüttete Dividenden
-26.833
-25.664
-23.497
-18.844
-4.122
Sonstige Finanzaktivitäten
733
-1.770
-8.200
544
5.336
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.400
40.761
112.458
48.569
59.424
Netto-Änderung bei Cash
30.044
45.467
-29.097
-35.719
-78.558
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.184
45.303
74.400
110.119
188.677
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.228
90.770
45.303
74.400
110.119
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
112.285
103.849
48.221
111.797
37.331
Investitionsaufwand
-110.208
-139.965
-259.157
-153.501
-121.774
Freier Cashflow
2.077
-36.116
-210.936
-41.704
-84.443