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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.476.000
35.153.000
17.941.000
20.878.000
14.714.000
Abschreibung und Amortisierung
7.421.000
7.486.000
6.970.000
7.390.000
7.231.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.213.000
-4.194.000
-1.663.000
-2.079.000
-1.141.000
Aktienbasierte Vergütung
1.158.000
1.162.000
1.138.000
1.135.000
1.005.000
Änderung des Betriebskapitals
-94.000
2.507.000
-4.011.000
-4.238.000
2.690.000
Forderungen
-849.000
-624.000
-1.290.000
-2.402.000
774.000
Inventar
-1.147.000
-1.323.000
-2.527.000
-1.248.000
-265.000
Sonstiges Betriebskapital
18.234.000
17.778.000
17.185.000
19.758.000
20.189.000
Sonstige Posten (unbar)
-
483.000
-
-
-1.148.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.191.000
22.791.000
21.194.000
23.410.000
23.536.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.957.000
-5.013.000
-4.009.000
-3.652.000
-3.347.000
Erwerbungen, netto
-1.811.000
0
-17.652.000
-60.000
-7.323.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.762.000
-10.906.000
-32.384.000
-30.394.000
-21.089.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.603.000
19.390.000
41.609.000
25.006.000
12.137.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-974.000
-2.593.000
65.000
417.000
-1.203.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.901.000
878.000
-12.371.000
-8.683.000
-20.825.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.527.000
-24.524.000
-8.684.000
-2.992.000
-3.727.000
Ausgegebene Stammaktien
-
4.241.000
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.992.000
-5.054.000
-6.035.000
-3.456.000
-3.221.000
Ausgeschüttete Dividenden
-11.697.000
-11.770.000
-11.682.000
-11.032.000
-10.481.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.029.000
-1.602.000
65.000
395.000
-627.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21.417.000
-15.825.000
-8.871.000
-14.047.000
-6.120.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.392.000
7.732.000
-360.000
502.000
-3.320.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.865.000
14.127.000
14.487.000
13.985.000
17.305.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.738.000
21.859.000
14.127.000
14.487.000
13.985.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.191.000
22.791.000
21.194.000
23.410.000
23.536.000
Investitionsaufwand
-4.957.000
-5.013.000
-4.009.000
-3.652.000
-3.347.000
Freier Cashflow
18.234.000
17.778.000
17.185.000
19.758.000
20.189.000