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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.990.000
3.291.000
7.389.000
7.713.000
7.955.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.749.000
2.402.000
1.667.000
1.694.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-13.978.000
-4.317.000
-5.135.000
-10.453.000
Inventar
-
-1.171.000
5.016.000
2.356.000
36.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-15.262.000
1.544.000
396.000
-17.217.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.816.000
817.000
-44.000
-836.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-11.062.000
3.759.000
4.572.000
-3.476.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.200.000
-2.215.000
-4.176.000
-13.741.000
Erwerbungen, netto
-
-56.000
-1.520.000
-16.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.922.000
-455.000
-7.000
-519.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
710.000
2.526.000
761.000
5.104.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-8.000
-23.000
-41.000
-65.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-6.314.000
4.331.000
-2.172.000
-5.634.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-23.421.000
156.000
19.431.000
-6.588.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
47.170.000
46.954.000
27.522.000
34.111.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
23.749.000
47.170.000
46.954.000
27.522.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-11.062.000
3.759.000
4.572.000
-3.476.000
Investitionsaufwand
-
-4.200.000
-2.215.000
-4.176.000
-13.741.000
Freier Cashflow
-
-15.262.000
1.544.000
396.000
-17.217.000
