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James Aggressive Allocation (JAVAX)

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13,47-0,02 (-0,15%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

James Aggressive Allocation

Alpha, OH 45301

P.O. Box 8

James Advantage Funds

Managementinformationen
Trent D. Dysert,Leitender Manager seit 30. Juni 2015
Trent D. Dysert, CFA, joined James Investment Research in 2006 and is a portfolio manager and Investment Committee member. Mr. Dysert is involved in market and equity research. He is a graduate of the University of Dayton and earned a Bachelor of Science degree in Finance. Mr. Dysert holds a CFA charter. Prior to joining JIR, Mr. Dysert worked at Ameriprise Financial.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieAllocation--70% to 85% Equity
FondsfamilieJames Advantage
Nettovermögen24,34M
YTD-Rendite10,80%
Ertrag0,57%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum30. Juni 2015

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,08
Letzter Kapitalzuwachs13,00
Umschlag der Bestände17,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandJAVAXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,04%0,71%
Nettokostenquote nach Prospekt1,04%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,04%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A4,99%
Max. RücknahmegebührN/A1,43%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A