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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-267,189
-2.213
2.202
714,983
Abschreibung und Amortisierung
1.983
1.872
1.848
1.165
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.952
-1.469
1.782
272,008
Änderung des Betriebskapitals
-105,66
-4.653
-2.424
-261,226
Inventar
-8.647
-11.927
-14.381
-3.345
Verbindlichkeiten
-403,459
859,665
4.451
2.921
Sonstiges Betriebskapital
7.517
-1.285
3.341
1.030
Sonstige Posten (unbar)
3.108
2.677
-2.249
550,65
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.561
-714,442
5.634
2.441
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.044
-570,93
-2.294
-1.412
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-472,159
-1.400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
86,796
-947,089
-3.659
-1.412
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.103
-4.566
-3.778
-1.946
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.072
1.629
-1.650
-1.183
Netto-Änderung bei Cash
2.576
-33,008
325,506
-153,131
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
681,765
470,559
145,053
298,184
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.258
437,551
470,559
145,053
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.561
-714,442
5.634
2.441
Investitionsaufwand
-1.044
-570,93
-2.294
-1.412
Freier Cashflow
7.517
-1.285
3.341
1.030
