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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:06PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
701.740
665.777
644.039
477.030
491.845
Abschreibung und Amortisierung
305.788
307.252
301.056
250.800
181.633
Abgegrenzte Ertragsteuern
-148.851
-76.815
111.846
113.623
82.275
Aktienbasierte Vergütung
73.416
74.337
53.383
56.221
48.150
Änderung des Betriebskapitals
69.859
-103.832
-762.680
-95.710
-174.269
Forderungen
-
-
-
242.154
-107.784
Verbindlichkeiten
182.020
166.194
87.402
-165.502
-92.838
Sonstiges Betriebskapital
968.222
837.277
347.094
633.462
688.580
Sonstige Posten (unbar)
7.956
-1.572
-22.472
2.079
-24.968
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.090.827
974.763
474.709
726.276
806.849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-122.605
-137.486
-127.615
-92.814
-118.269
Erwerbungen, netto
-742
-17.685
-437.083
-1.746.078
-310.919
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
13.862
421.315
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-112.922
-145.663
-538.419
-1.380.743
-429.092
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.774.625
-4.490.032
-2.426.525
-3.224.640
-2.721.475
Ausgegebene Stammaktien
44.339
47.782
51.034
38.077
37.235
Zurückgekaufte Stammaktien
-225.208
-265.714
-281.926
-274.948
-337.251
Ausgeschüttete Dividenden
-131.975
-128.420
-115.948
-107.188
-97.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-93.376
-123.505
-51.901
-77.398
-75.663
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.048.965
-1.086.410
320.234
798.983
-208.315
Netto-Änderung bei Cash
-56.170
-224.762
127.632
164.151
231.356
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.213.426
1.154.207
1.026.575
862.424
631.068
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.142.366
929.445
1.154.207
1.026.575
862.424
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.090.827
974.763
474.709
726.276
806.849
Investitionsaufwand
-122.605
-137.486
-127.615
-92.814
-118.269
Freier Cashflow
968.222
837.277
347.094
633.462
688.580