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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
229.000
218.000
147.000
52.000
-408.000
-
Abschreibung und Amortisierung
615.000
599.000
560.000
567.000
580.000
-
Änderung des Betriebskapitals
666.000
525.000
762.000
-122.000
254.000
-
Inventar
-
-97.000
-219.000
-496.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
530.000
366.000
630.000
-25.000
158.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-37.000
-26.000
18.000
11.000
99.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.481.000
1.336.000
1.407.000
539.000
559.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-951.000
-970.000
-777.000
-564.000
-401.000
-
Erwerbungen, netto
-11.000
-21.000
-30.000
-44.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-222.000
-96.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.028.000
-1.231.000
-637.000
464.000
530.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.015.000
-2.224.000
-1.340.000
-45.000
-90.000
-
Netto-Änderung bei Cash
733.000
410.000
1.391.000
434.000
46.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.879.000
2.288.000
897.000
463.000
417.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.765.000
2.698.000
2.288.000
897.000
463.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.481.000
1.336.000
1.407.000
539.000
559.000
-
Investitionsaufwand
-951.000
-970.000
-777.000
-564.000
-401.000
-
Freier Cashflow
530.000
366.000
630.000
-25.000
158.000
-
