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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,0008-0,0212 (-96,36%)
Börsenschluss: 09:31AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.988
-5.988
-40.878
1.040
-2.580
-
Abschreibung und Amortisierung
52,699
52,699
138,262
1,414
2,613
-
Aktienbasierte Vergütung
103
103
0
-
0
18,775
Änderung des Betriebskapitals
1.273
1.273
-432,593
257,029
702,464
-
Forderungen
0
0
-56,421
-
0
0,428
Inventar
-
-
0
1
166,113
-150,453
Verbindlichkeiten
-248,569
-248,569
-41,523
132,101
422,517
-
Sonstiges Betriebskapital
-620,195
-620,195
-3.131
-30,405
-410,248
-
Sonstige Posten (unbar)
630,195
630,195
2.408
114,599
-341,081
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-620,195
-620,195
-3.128
-30,405
-410,248
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-3,138
-
-
-6,564
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-850
-
-380
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-853,138
0
-380
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-38,846
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-80
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
513,558
513,558
4.000
150
789,154
-
Netto-Änderung bei Cash
-106,637
-106,637
19,01
119,595
-1,094
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156,486
156,486
137,476
17,881
18,975
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49,849
49,849
156,486
137,476
17,881
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-620,195
-620,195
-3.128
-30,405
-410,248
-
Investitionsaufwand
-
-
-3,138
-
-
-6,564
Freier Cashflow
-620,195
-620,195
-3.131
-30,405
-410,248
-