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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.923
17.193
12.828
9.325
1.369
-
Abschreibung und Amortisierung
808,718
765,18
670,673
1.407
1.339
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-333,191
-1.172
57,097
523,607
389,932
-
Aktienbasierte Vergütung
2.282
2.187
1.394
1.459
3.962
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.114
-5.910
-5.056
-1.576
-1.172
-
Forderungen
-1.483
841,911
-8.241
-575,543
2.690
-
Inventar
-6.192
-7.468
-1.309
-393,316
-282,904
-
Verbindlichkeiten
-962,204
-216,436
1.125
30,414
-403,567
-
Sonstiges Betriebskapital
10.773
5.458
8.168
10.516
5.181
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.702
13.465
10.043
11.258
5.817
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.929
-8.007
-1.875
-741,759
-636,746
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
500
1.390
883,715
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.929
-8.007
-1.375
648,241
246,969
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-7.976
-13.223
-12.559
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-624,348
-610,348
-293,981
-598,817
-1.208
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.424
-13.657
-12.706
24,425
522,482
-
Netto-Änderung bei Cash
2.350
-8.199
-4.039
11.931
6.587
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.777
57.961
62.000
50.069
43.482
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.127
49.762
57.961
62.000
50.069
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.702
13.465
10.043
11.258
5.817
-
Investitionsaufwand
-1.929
-8.007
-1.875
-741,759
-636,746
-
Freier Cashflow
10.773
5.458
8.168
10.516
5.181
-