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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.293
15.415
8.722
-9.319
-56.054
Abschreibung und Amortisierung
293.925
320.000
303.484
305.431
303.174
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.106
-31.828
-1.189
-21.314
-33.684
Aktienbasierte Vergütung
58.689
57.455
43.732
26.782
16.714
Änderung des Betriebskapitals
-51.951
-56.689
-17.943
-3.626
-15.374
Forderungen
7.396
-9.538
-18.712
-1.823
6.380
Inventar
-54.971
-50.958
-10.183
3.592
7.234
Verbindlichkeiten
-2.595
2.759
4.730
-2.166
7.410
Sonstiges Betriebskapital
252.251
241.426
273.462
260.727
211.078
Sonstige Posten (unbar)
4.046
4.471
5.240
4.041
4.782
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
317.397
314.913
344.729
302.874
249.767
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.146
-73.487
-71.267
-42.147
-38.689
Erwerbungen, netto
-
-
-50.000
0
-152
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-1.635
-7.629
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
7.400
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-10.000
-50.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.146
-83.487
-121.267
-36.382
-46.470
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-72.253
-72.315
-116.500
-195.785
-395.826
Zurückgekaufte Stammaktien
-251.136
-247.019
-257.059
-163.442
0
Ausgeschüttete Dividenden
-64.401
-64.774
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.853
-10.842
-5.293
-9.970
-7.075
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-203.567
-327.052
-374.980
-182.469
-188.186
Netto-Änderung bei Cash
47.433
-96.900
-152.143
83.735
13.617
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.592
168.770
320.913
237.178
223.561
Barbestand zum Ende des Zeitraums
175.276
71.870
168.770
320.913
237.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
317.397
314.913
344.729
302.874
249.767
Investitionsaufwand
-65.146
-73.487
-71.267
-42.147
-38.689
Freier Cashflow
252.251
241.426
273.462
260.727
211.078