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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
778.700
778.700
604.700
562.500
-33.300
Abschreibung und Amortisierung
459.100
459.100
432.800
422.100
412.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76.900
-76.900
-85.800
-103.600
-83.100
Aktienbasierte Vergütung
51.900
51.900
78.900
87.200
47.500
Änderung des Betriebskapitals
110.600
110.600
-197.400
-343.800
246.900
Inventar
117.300
117.300
-225.600
-134.400
159.000
Verbindlichkeiten
-23.900
-23.900
120.400
118.200
-43.400
Sonstiges Betriebskapital
1.272.000
1.272.000
765.700
551.400
872.300
Sonstige Posten (unbar)
23.000
23.000
49.100
34.100
46.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.377.400
1.377.400
860.300
615.500
914.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.400
-105.400
-94.600
-64.100
-42.000
Erwerbungen, netto
-963.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
300
300
4.100
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.060.500
-1.060.500
-332.900
914.300
-37.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.518.000
-1.518.000
-655.600
-435.700
-1.619.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-263.000
-263.000
-261.100
-736.800
-2.100
Ausgeschüttete Dividenden
-32.400
-32.400
-32.400
-8.200
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-44.800
-44.800
-24.200
-
-52.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-337.500
-337.500
-954.000
-1.157.000
328.700
Netto-Änderung bei Cash
-17.500
-17.500
-496.600
358.700
1.245.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.613.000
1.613.000
2.109.600
1.750.900
505.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.595.500
1.595.500
1.613.000
2.109.600
1.750.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.377.400
1.377.400
860.300
615.500
914.300
Investitionsaufwand
-105.400
-105.400
-94.600
-64.100
-42.000
Freier Cashflow
1.272.000
1.272.000
765.700
551.400
872.300