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Innovative Preferred Plus Fund Class I (IPPPX)

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11,05-0,09 (-0,77%)
Börsenschluss: 09:00PM EDT

Innovative Preferred Plus Fund Class I

Collaborative Investment Series Trust

800-869-1679
Managementinformationen
JR Humphreys,Leitender Manager seit 23. Dezember 2018
JR’s experience as a financial consultant spans more than 25 years, and he has worked extensively in alternative asset allocations and the creation of equity selection processes to achieve greater quantitative and more disciplined equity selections. Working much of that time as a portfolio manager at BKD Wealth Advisor, JR previously served as a trust investment officer at United National Bank in West Virginia, and as a senior options specialist in the active trader division at Charles Schwab in Indianapolis. JR holds a Bachelor of Business Administration degree in Finance from Marshall Univer
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategoriePreferred Stock
FondsfamilieInnovative
Nettovermögen14,31M
YTD-Rendite-6,56%
Ertrag3,18%
Morningstar-BewertungN/A1
Auflegungsdatum23. Dez. 2018

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,09
Letzter Kapitalzuwachs0,00
Umschlag der Bestände69,91%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandIPPPXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,59%1,00%
Nettokostenquote nach Prospekt1,59%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt2,52%N/A
Max. 12b1-Gebühr0,00%N/A
Max Ausgabegeb.N/A4,00%
Max. RücknahmegebührN/A1,00%
Aufwandsprognose (3 Jahre)696N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)1.257N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)2.786N/A