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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
172.000
288.000
1.504.000
1.752.000
482.000
Abschreibung und Amortisierung
1.469.000
1.432.000
1.040.000
1.210.000
1.287.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-165.000
-156.000
-773.000
-291.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
162.000
-2.000
-145.000
-426.000
324.000
Forderungen
159.000
255.000
-59.000
-596.000
59.000
Inventar
97.000
73.000
-162.000
-263.000
35.000
Verbindlichkeiten
-243.000
-402.000
110.000
519.000
141.000
Sonstiges Betriebskapital
832.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000
Sonstige Posten (unbar)
115.000
119.000
197.000
666.000
414.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.883.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.051.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-80.000
-65.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
311.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.000
-1.000
-3.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-576.000
-668.000
-608.000
6.054.000
-269.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-370.000
-780.000
-1.106.000
-7.185.000
-2.466.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-63.000
-218.000
-1.284.000
-839.000
-42.000
Ausgeschüttete Dividenden
-641.000
-642.000
-673.000
-780.000
-806.000
Sonstige Finanzaktivitäten
12.000
-9.000
-2.000
-83.000
31.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-949.000
-866.000
-2.054.000
-7.375.000
-2.700.000
Netto-Änderung bei Cash
362.000
309.000
-491.000
700.000
84.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
708.000
804.000
1.295.000
595.000
511.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.066.000
1.113.000
804.000
1.295.000
595.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.883.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
Investitionsaufwand
-1.051.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
Freier Cashflow
832.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000