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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.187
9.342
8.461
7.283
-895
-
Abschreibung und Amortisierung
4.789
4.683
4.734
3.145
3.174
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-527
-1.157
-1.659
-489
-341
-
Aktienbasierte Vergütung
1.922
2.047
1.787
1.450
671
-
Änderung des Betriebskapitals
1.929
838
-15.696
-987
-547
-
Forderungen
1.718
2.991
-4.886
-4.775
887
-
Inventar
3.669
2.027
-10.631
-2.544
-717
-
Verbindlichkeiten
-903
-1.811
2.875
1.177
430
-
Sonstiges Betriebskapital
14.497
14.912
-2.754
9.848
2.590
-
Sonstige Posten (unbar)
-83
-96
104
153
82
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.794
16.203
-1.389
10.842
3.248
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.297
-1.291
-1.365
-994
-658
-
Erwerbungen, netto
-18.904
0
-179
-20.378
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-3.494
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3.494
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
371
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.201
-1.291
-1.173
-21.372
-648
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.256
-4.100
-3.958
-400
-5.629
-
Ausgegebene Stammaktien
-
19.244
0
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-10
0
-74
-1.142
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-687
-10
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.588
15.609
-3.733
21.725
-74
-
Netto-Änderung bei Cash
11.387
30.684
-6.619
10.918
2.665
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.944
14.576
21.195
10.277
7.612
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.125
45.260
14.576
21.195
10.277
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.794
16.203
-1.389
10.842
3.248
-
Investitionsaufwand
-1.297
-1.291
-1.365
-994
-658
-
Freier Cashflow
14.497
14.912
-2.754
9.848
2.590
-
