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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:07PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-379,781
Abschreibung und Amortisierung
27,56
Änderung des Betriebskapitals
-182,226
Forderungen
-5,872
Verbindlichkeiten
-85,241
Sonstiges Betriebskapital
-295,687
Sonstige Posten (unbar)
91,113
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-251,384
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44,303
Sonstige Investitionsaktivitäten
324,745
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
279,904
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-62,131
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-62,131
Netto-Änderung bei Cash
-33,611
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
218,305
Barbestand zum Ende des Zeitraums
184,694
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-251,384
Investitionsaufwand
-44,303
Freier Cashflow
-295,687