Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.475,45 +24,97 (+0,14%) Euro Stoxx 50
4.979,39 -8,09 (-0,16%) Dow Jones 30
39.375,87 +67,87 (+0,17%) Gold
2.399,80 +30,40 (+1,28%) EUR/USD
1,0844 +0,0029 (+0,27%) Bitcoin EUR
53.423,80 +1.370,87 (+2,63%)
Interroll Holding AG (INRN.SW)
Swiss - Swiss Verzögerter Preis. Währung in CHF
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 05:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.349
66.349
82.783
80.600
71.742
-
Abschreibung und Amortisierung
22.443
22.443
24.127
23.142
21.340
-
Aktienbasierte Vergütung
637
637
607
890
1.388
-
Änderung des Betriebskapitals
29.131
29.131
-37.320
-57.467
29.852
-
Inventar
25.547
25.547
18.652
-69.071
937
-
Sonstiges Betriebskapital
89.420
89.420
45.009
-3.850
71.631
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.216
-3.216
-5.315
3.667
-2.862
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
113.231
113.231
71.365
47.291
122.943
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.811
-23.811
-26.356
-51.141
-51.312
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.160
-1.160
-389
-31
-59
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5
5
183
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.167
-22.167
-22.184
-48.065
-48.959
-
Netto-Änderung bei Cash
60.964
60.964
10.809
-29.816
14.533
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
79.305
79.305
68.496
98.312
83.779
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
140.269
140.269
79.305
68.496
98.312
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
113.231
113.231
71.365
47.291
122.943
-
Investitionsaufwand
-23.811
-23.811
-26.356
-51.141
-51.312
-
Freier Cashflow
89.420
89.420
45.009
-3.850
71.631
-
