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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.197
-908
-11.935
-1.673
617
-
Abschreibung und Amortisierung
4.891
4.716
3.889
2.869
2.266
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-236
-276
217
88
-618
-
Aktienbasierte Vergütung
4.099
4.027
3.283
1.750
913
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.610
-3.147
1.852
2.322
1.616
-
Forderungen
-6.128
-5.116
1.303
-1.872
-481
-
Verbindlichkeiten
-366
-490
322
4.441
155
-
Sonstiges Betriebskapital
5.685
339
-7.742
783
4.246
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
125
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.886
5.903
-1.216
5.151
5.660
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.201
-5.564
-6.526
-4.368
-1.414
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-507
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.703
-5.071
-7.033
-4.368
-1.375
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-673
-452
-639
-
-864
-567
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-1.843
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-639
-1.454
-864
-567
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.330
2.872
-307
773
2.312
-
Netto-Änderung bei Cash
8.645
4.014
-9.110
1.329
6.699
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.330
9.792
18.902
17.573
10.874
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.843
13.806
9.792
18.902
17.573
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.886
5.903
-1.216
5.151
5.660
-
Investitionsaufwand
-5.201
-5.564
-6.526
-4.368
-1.414
-
Freier Cashflow
5.685
339
-7.742
783
4.246
-
