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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-135.117
-135.117
-279.818
-303.659
-166.411
Abschreibung und Amortisierung
3.504
3.504
5.496
4.731
4.628
Abgegrenzte Ertragsteuern
-32,046
-32,046
0
0
0
Aktienbasierte Vergütung
11.072
11.072
22.555
26.337
15.648
Änderung des Betriebskapitals
-10.260
-10.260
19.834
50.351
-71.072
Forderungen
9.333
9.333
-3.706
11.032
-17.015
Verbindlichkeiten
-45.989
-45.989
32.607
26.141
3.251
Sonstiges Betriebskapital
-124.686
-124.686
-217.185
-216.940
-179.500
Sonstige Posten (unbar)
155,814
155,814
186,977
858,644
2.364
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-124.366
-124.366
-216.215
-215.709
-177.979
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-320,898
-320,898
-969,153
-1.231
-1.521
Erwerbungen, netto
0
0
-2.000
0
-1.400
Erwerbungen von Investitionen
-203.475
-203.475
-248.529
-348.953
-156.217
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
284.933
284.933
361.084
174.840
62.991
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-2.775
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
87.356
87.356
109.586
-175.344
-58.796
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.462
5.462
82.955
209.441
454.486
Sonstige Finanzaktivitäten
-466,646
-466,646
-1.398
-4.611
-1.648
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.995
4.995
81.841
211.499
465.280
Netto-Änderung bei Cash
-32.018
-32.018
-24.814
-179.584
228.532
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.329
46.329
71.144
250.728
22.196
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.311
14.311
46.329
71.144
250.728
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-124.366
-124.366
-216.215
-215.709
-177.979
Investitionsaufwand
-320,898
-320,898
-969,153
-1.231
-1.521
Freier Cashflow
-124.686
-124.686
-217.185
-216.940
-179.500