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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
405
-125.283
-53.675
-99.929
-167.887
Abschreibung und Amortisierung
160.396
166.793
210.033
270.837
315.259
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.317
991
-85.579
-18.929
-77.860
Aktienbasierte Vergütung
231.858
218.099
135.862
45.017
12.044
Änderung des Betriebskapitals
-66.598
-9.613
-25.457
9.807
-26.983
Forderungen
-15.172
-38.301
-17.249
-26.350
-8.487
Verbindlichkeiten
295
-20.758
-50.697
36.799
-11.204
Sonstiges Betriebskapital
322.398
259.804
194.592
217.866
153.919
Sonstige Posten (unbar)
18.374
19.782
19.875
21.880
113.181
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
328.107
266.347
200.057
228.683
167.754
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.709
-6.543
-5.465
-10.817
-13.835
Erwerbungen, netto
-
-12.476
0
0
-21.439
Erwerbungen von Investitionen
-445.173
-328.473
-290.040
-90.357
-36.842
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
361.056
291.617
109.548
68.761
19.605
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100.424
-55.875
-185.957
-32.413
-52.511
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.752
-18.752
-14.063
-1.373.592
-825.981
Ausgegebene Stammaktien
82.159
56.779
19.947
913.278
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-9.318
-3.286
Ausgeschüttete Dividenden
-12
-12
-24
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-44.876
151
-58.053
-46.302
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.429
21.368
38.801
-86.367
70.290
Netto-Änderung bei Cash
222.161
234.564
39.783
109.875
171.830
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
632.907
497.879
458.096
348.221
176.391
Barbestand zum Ende des Zeitraums
859.161
732.443
497.879
458.096
348.221
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
328.107
266.347
200.057
228.683
167.754
Investitionsaufwand
-5.709
-6.543
-5.465
-10.817
-13.835
Freier Cashflow
322.398
259.804
194.592
217.866
153.919