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Innovative Dividend Performers Fund Class A (INDPX)

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Börsenschluss: 09:00PM EDT

Innovative Dividend Performers Fund Class A

Collaborative Investment Series Trust

800-869-1679
Managementinformationen
Ron Brock,Leitender Manager seit 23. Dezember 2018
As a founding principal of Sheaff Brock Investment Advisors, LLC, Ron shares responsibility for setting investment policy, asset allocation, and security selection for the company's managed accounts. He also consults with the clients of Sheaff Brock on overall portfolio construction. Ron has more than 20 years of experience in the financial services industry, starting with Prudential Bache Securities and later with Morgan Stanley/Dean Witter. He attended the Indiana University School of Business where he earned a Bachelor of Science degree in accounting.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieOptions-based
FondsfamilieInnovative
Nettovermögen7,84M
YTD-Rendite-18,24%
Ertrag0,47%
Morningstar-BewertungN/A1
Auflegungsdatum23. Dez. 2018

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,04
Letzter Kapitalzuwachs0,00
Umschlag der BeständeN/A
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandINDPXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,83%1,15%
Nettokostenquote nach Prospekt1,83%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt34,86%N/A
Max. 12b1-Gebühr0,25%N/A
Max Ausgabegeb.N/A5,53%
Max. RücknahmegebührN/A1,00%
Aufwandsprognose (3 Jahre)5.931N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A