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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-76.058
-117.625
-43.400
-88.044
-97.498
Abschreibung und Amortisierung
38.398
34.585
16.761
5.967
2.652
Abgegrenzte Ertragsteuern
-482
-4.198
-2.002
-516
0
Aktienbasierte Vergütung
57.892
43.710
41.885
22.905
0
Änderung des Betriebskapitals
-37.982
-58.148
-18.090
-9.240
-4.382
Forderungen
-25.270
-32.199
-12.161
-4.477
-1.304
Inventar
3.137
-5.785
-4.299
-3.171
767
Verbindlichkeiten
826
-1.697
7.419
-2.476
-207
Sonstiges Betriebskapital
-92.719
-117.137
-84.314
-59.889
-21.989
Sonstige Posten (unbar)
-5.713
13.822
-8.821
17.901
78.211
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-80.849
-104.385
-76.746
-55.819
-21.218
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.870
-12.752
-7.568
-4.070
-771
Erwerbungen, netto
239
-94.990
-8.705
-80.256
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.631
-107.742
-16.273
-84.326
-771
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.499
-12.831
-2.158
-17.543
-4.183
Ausgegebene Stammaktien
30.536
65.482
59.064
5.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-7.404
-900
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.833
-10.263
-18.453
353.248
5.780
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.381
43.567
192.659
340.646
33.474
Netto-Änderung bei Cash
-59.224
-170.201
102.415
200.766
11.543
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207.398
321.879
219.464
18.698
7.155
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.299
151.678
321.879
219.464
18.698
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-80.849
-104.385
-76.746
-55.819
-21.218
Investitionsaufwand
-11.870
-12.752
-7.568
-4.070
-771
Freier Cashflow
-92.719
-117.137
-84.314
-59.889
-21.989