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IMPACT DEVELOPMENT GROUP INC (IMPT.V)
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.839
-10.556
-6.557
-4.970
-693,855
Abschreibung und Amortisierung
390,848
607,131
647,37
832,582
1.681
Änderung des Betriebskapitals
4.811
7.371
2.761
152,167
-5.303
Inventar
4.243
4.483
5.123
1.671
-4.219
Verbindlichkeiten
-
-
-
-1.045
-1.025
Sonstiges Betriebskapital
-7.351
-3.454
-3.245
-4.251
-6.906
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.351
-2.577
-3.148
-3.985
-4.316
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-877
-96,644
-265,76
-2.591
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
181,904
-854,535
-86,644
-137,923
-2.591
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-888,281
-1.627
-2.882
-260,543
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-57,043
-138,307
-3,067
-18,215
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.448
2.482
4.067
4.184
6.094
Netto-Änderung bei Cash
278,83
-949,988
832,663
60,515
-812,659
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
79,062
964,898
132,235
71,72
884,379
Barbestand zum Ende des Zeitraums
357,892
14,91
964,898
132,235
71,72
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.351
-2.577
-3.148
-3.985
-4.316
Investitionsaufwand
-
-877
-96,644
-265,76
-2.591
Freier Cashflow
-7.351
-3.454
-3.245
-4.251
-6.906
