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Börsenschluss: 01:37PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-878,733
-2.492
-11.473
-4.377
-4.457
Abschreibung und Amortisierung
124,492
47,132
29,387
32,178
24,504
Aktienbasierte Vergütung
52,884
96,114
90,598
33,939
52,884
Änderung des Betriebskapitals
1.055
763,092
-295,664
198,743
342,558
Sonstiges Betriebskapital
-2.479
-3.408
-4.101
-4.145
-4.071
Sonstige Posten (unbar)
-2.119
-1.041
7.555
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.705
-2.627
-4.094
-4.112
-4.037
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33,148
-780,638
-6,835
-33,145
-33,148
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-687,782
-780,638
-6,835
-33,145
-33,148
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
524,454
13,707
0
1.900
524,454
Sonstige Finanzaktivitäten
-
332,5
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.571
3.183
4.339
1.900
524,454
Netto-Änderung bei Cash
-821,297
-225,34
238,046
-2.245
-3.546
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
825,868
265,664
27,618
2.273
5.819
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,57
40,323
265,664
27,618
2.273
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.705
-2.627
-4.094
-4.112
-4.037
Investitionsaufwand
-33,148
-780,638
-6,835
-33,145
-33,148
Freier Cashflow
-2.479
-3.408
-4.101
-4.145
-4.071
