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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-60.274
-55.287
-52.543
-180.029
-74.093
-
Abschreibung und Amortisierung
4.149
4.090
5.335
7.591
8.976
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-2.921
-9.405
-13.267
-22.258
Aktienbasierte Vergütung
33.175
32.469
32.888
48.894
8.162
-
Änderung des Betriebskapitals
760
5.782
-24.165
-21.959
-28.844
-
Forderungen
-20.490
-17.871
-26.264
-4.863
-
-
Verbindlichkeiten
3.321
2.625
4.913
1.474
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.040
-2.485
-51.412
-144.492
-64.324
-
Sonstige Posten (unbar)
2.082
2.059
2.072
2.298
-1.696
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.186
2.940
-49.209
-143.106
-61.250
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.854
-5.425
-2.203
-1.386
-3.074
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.385
15
3.164
1.525
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.854
-5.425
-2.197
-1.280
1.143
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-50.000
0
-4.426
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
139.515
286.887
83.218
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.769
-15.543
-176
-738
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
424.219
34.346
145.442
288.185
115.941
-
Netto-Änderung bei Cash
409.179
31.861
94.036
143.799
55.834
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
418.377
402.472
321.082
176.658
73.966
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
827.556
442.626
402.472
321.082
129.716
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.186
2.940
-49.209
-143.106
-61.250
-
Investitionsaufwand
-2.854
-5.425
-2.203
-1.386
-3.074
-
Freier Cashflow
-15.040
-2.485
-51.412
-144.492
-64.324
-
