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NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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11,06-1,94 (-14,92%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-735,854
-1.235
-1.882
Aktienbasierte Vergütung
-
0
1.351
Änderung des Betriebskapitals
966,548
1.246
155,126
Verbindlichkeiten
777,758
898,728
394,079
Sonstiges Betriebskapital
-803,637
-1.198
-576,908
Sonstige Posten (unbar)
-1.039
-1.089
-1,851
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-803,637
-1.198
-576,908
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.121
210.140
-230.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.121
210.140
-230.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-50
Ausgegebene Stammaktien
-
0
232.640
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.434
-210.981
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.154
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-474,958
-209.050
230.802
Netto-Änderung bei Cash
-157,775
-107,382
224,707
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158,952
107,684
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,177
0,302
224,707
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-803,637
-1.198
-576,908
Freier Cashflow
-803,637
-1.198
-576,908