Deutsche Märkte geschlossen

Illumina, Inc. (ILMN)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
122,28+1,23 (+1,02%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
125,40 +3,12 (+2,55%)
Nachbörse: 07:35PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.161.000
-1.161.000
-4.404.000
762.000
656.000
Abschreibung und Amortisierung
432.000
432.000
394.000
251.000
187.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-33.000
-33.000
-23.000
-76.000
117.000
Aktienbasierte Vergütung
380.000
380.000
366.000
754.000
194.000
Änderung des Betriebskapitals
-90.000
-90.000
204.000
-152.000
73.000
Forderungen
-40.000
-40.000
-12.000
-164.000
89.000
Inventar
-20.000
-20.000
-135.000
-58.000
-12.000
Verbindlichkeiten
-44.000
-44.000
-38.000
60.000
40.000
Sonstiges Betriebskapital
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000
Sonstige Posten (unbar)
-39.000
-39.000
-191.000
-57.000
28.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Erwerbungen, netto
-29.000
-29.000
-85.000
-2.444.000
-98.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-6.000
-40.000
-77.000
-2.058.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
1.660.000
1.791.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-132.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-231.000
-231.000
-591.000
-1.069.000
-554.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.235.000
-1.235.000
0
-517.000
0
Ausgegebene Stammaktien
67.000
67.000
63.000
60.000
61.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-736.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.000
-42.000
-54.000
-582.000
-91.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.210.000
-1.210.000
1.000.000
-51.000
-766.000
Netto-Änderung bei Cash
-963.000
-963.000
779.000
-578.000
-232.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.011.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
2.042.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.048.000
1.048.000
2.011.000
1.232.000
1.810.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
478.000
478.000
392.000
545.000
1.080.000
Investitionsaufwand
-196.000
-196.000
-466.000
-208.000
-189.000
Freier Cashflow
282.000
282.000
-74.000
337.000
891.000