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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-59.314
-29.655
-74.286
103.135
86.870
-
Abschreibung und Amortisierung
228.574
228.774
235.151
89.698
85.631
-
Aktienbasierte Vergütung
43.003
40.563
36.025
27.341
23.954
-
Änderung des Betriebskapitals
-101.668
-135.603
-303.729
15.039
-16.966
-
Forderungen
-19.426
48.635
-19.151
13.755
78.049
-
Inventar
57.455
-6.079
-201.095
20.815
19.196
-
Verbindlichkeiten
-35.463
-68.301
37.472
2.347
-46.415
-
Sonstiges Betriebskapital
74.945
72.531
-161.458
186.369
122.362
-
Sonstige Posten (unbar)
40.741
37.593
36.762
29.497
39.491
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
170.747
166.201
-62.129
267.538
222.752
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.802
-93.670
-99.329
-81.169
-100.390
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.844.164
-14.452
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-3.397
-13.284
-32.825
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.222
4.222
36.433
18.000
28.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.954
1.501
989
218
6.176
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-90.626
-87.947
-1.909.468
-90.687
-98.139
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-36.063
-30.651
-23.055
-607
-150.357
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
-18.639
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.925
-9.350
-13.060
-25.635
-12.876
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.987
-35.979
1.637.032
-16.870
-40
-
Netto-Änderung bei Cash
30.476
45.438
-344.043
156.730
127.427
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
220.947
208.784
552.827
396.097
268.670
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
254.081
254.222
208.784
552.827
396.097
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
170.747
166.201
-62.129
267.538
222.752
-
Investitionsaufwand
-95.802
-93.670
-99.329
-81.169
-100.390
-
Freier Cashflow
74.945
72.531
-161.458
186.369
122.362
-