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Intermediate Capital Group plc (ICG.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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2.204,00+2,00 (+0,09%)
Ab 08:10AM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
473.400
473.400
280.600
526.800
457.100
-
Abschreibung und Amortisierung
18.000
18.000
18.200
19.500
19.200
-
Änderung des Betriebskapitals
-106.400
-106.400
-208.900
-59.900
51.800
-
Sonstiges Betriebskapital
246.400
246.400
280.400
235.600
100.200
-
Sonstige Posten (unbar)
-483.000
-483.000
-403.800
-351.300
-247.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
255.900
255.900
291.600
243.400
111.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.500
-9.500
-11.200
-7.800
-10.800
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-37.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-6.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
71.500
71.500
130.800
45.500
64.700
-
Netto-Änderung bei Cash
44.900
44.900
-54.300
400.200
-477.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
957.500
957.500
991.800
581.200
1.086.900
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
990.000
990.000
957.500
991.800
581.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
255.900
255.900
291.600
243.400
111.000
-
Investitionsaufwand
-9.500
-9.500
-11.200
-7.800
-10.800
-
Freier Cashflow
246.400
246.400
280.400
235.600
100.200
-