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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
265.942
265.942
-1.170.170
597.547
269.726
Abschreibung und Amortisierung
471.066
471.066
438.704
149.854
195.662
Abgegrenzte Ertragsteuern
88.792
88.792
-337.758
133.377
-18.356
Aktienbasierte Vergütung
117.181
117.181
123.476
79.487
188.995
Änderung des Betriebskapitals
-226.859
-226.859
-387.300
-85.642
-125.826
Forderungen
-37.296
-37.296
-66.706
-154.887
-128.600
Verbindlichkeiten
-120.259
-120.259
-247.912
90.265
42.422
Sonstiges Betriebskapital
48.164
48.164
-222.544
46.743
93.855
Sonstige Posten (unbar)
89.380
89.380
88.885
81.039
36.240
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
189.528
189.528
-82.791
136.953
154.581
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.364
-141.364
-139.753
-90.210
-60.726
Erwerbungen, netto
0
0
-244.256
-2.699.643
-685.216
Erwerbungen von Investitionen
-558.968
-558.968
-236.964
-24.290
-1.670.588
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
550.000
550.000
0
225.000
475.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
51.004
51.004
35.398
-1.627
43.292
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87.467
-87.467
-494.808
-2.899.901
-1.872.141
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.000
-30.000
-30.000
-220.000
-27.500
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.408.298
Zurückgekaufte Stammaktien
-176.554
-176.554
-93.467
-35.403
-63.674
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.589
-16.589
-23.884
-230.356
2.385.541
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-223.013
-223.013
-112.651
1.115.737
4.202.665
Netto-Änderung bei Cash
-119.828
-119.828
-695.795
-1.355.246
2.636.378
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.426.069
1.426.069
2.121.864
3.477.110
840.732
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.306.241
1.306.241
1.426.069
2.121.864
3.477.110
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
189.528
189.528
-82.791
136.953
154.581
Investitionsaufwand
-141.364
-141.364
-139.753
-90.210
-60.726
Freier Cashflow
48.164
48.164
-222.544
46.743
93.855