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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.612.000
1.316.000
2.454.000
2.067.000
1.082.000
-
Abschreibung und Amortisierung
633.000
597.000
563.000
461.000
314.000
-
Aktienbasierte Vergütung
110.000
120.000
152.000
95.000
58.000
-
Änderung des Betriebskapitals
477.000
-289.000
249.000
1.142.000
1.117.000
-
Forderungen
-
-
-259.000
-90.000
-246.000
-136.000
Sonstiges Betriebskapital
2.175.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-25.000
159.000
103.000
-253.000
-7.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.622.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-447.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
-
Erwerbungen, netto
-
-995.000
-474.000
-11.076.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-33.660.000
-32.482.000
-24.521.000
-18.118.000
-13.262.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
33.347.000
31.930.000
21.365.000
16.442.000
11.170.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-235.000
-102.000
-187.000
-104.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.874.000
-2.005.000
-2.746.000
-5.972.000
-2.442.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-641.000
-288.000
-1.811.000
-1.526.000
-106.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
551.000
0
4.263.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-121.000
-128.000
-262.000
-81.000
-49.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-886.000
-862.000
-762.000
-679.000
-527.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15.000
-474.000
-42.000
-94.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-639.000
321.000
-2.207.000
4.189.000
79.000
-
Netto-Änderung bei Cash
109.000
162.000
-1.288.000
1.363.000
-11.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
991.000
1.010.000
2.276.000
917.000
936.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.100.000
1.171.000
1.010.000
2.276.000
917.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.622.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
-
Investitionsaufwand
-447.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
-
Freier Cashflow
2.175.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000
-
