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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.791.415
8.445.560
-7.387.119
-10.006.110
4.564.990
-
Abschreibung und Amortisierung
-
25.098.713
23.869.540
21.663.679
21.280.762
-
Änderung des Betriebskapitals
-
1.346.857
8.382.802
-10.107.061
1.336.815
-
Forderungen
-
-
-
-6.734.986
-6.885.418
-3.442.544
Inventar
-
755.677
4.103.453
-10.216.073
2.244.131
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
11.978.403
2.343.598
-520.570
Sonstiges Betriebskapital
-7.695.323
-13.882.641
-8.206.767
-37.451.120
-617.567
-
Sonstige Posten (unbar)
-
9.255.466
9.751.630
8.778.109
9.009.764
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
45.497.117
32.519.550
6.250.987
42.049.806
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.196.594
-59.379.758
-40.726.317
-43.702.107
-42.667.373
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-643.428
-792.675
-71.696
Erwerbungen von Investitionen
-797.789
-632.028
-452.010
-754.740
-873.877
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.643.030
4.676.718
711.489
1.104.808
561.912
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-53.096
46.937
-37.658
457.727
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.262.131
-55.226.152
-39.971.358
-42.875.172
-42.067.142
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-197.398.328
-234.994.926
-267.509.629
-205.146.075
-198.790.616
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-11.990.913
-11.657.624
-13.013.653
-15.099.873
-13.732.835
-
Sonstige Finanzaktivitäten
17.415.611
36.141.943
14.542.944
-74.825
22.849.770
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
39.385.966
1.803.816
-11.328.183
Netto-Änderung bei Cash
2.450.135
-366.473
962.283
2.296.932
762.920
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.024.588
16.517.108
15.554.825
13.257.893
12.494.973
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.325.647
16.150.635
16.517.108
15.554.825
13.257.893
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
45.497.117
32.519.550
6.250.987
42.049.806
-
Investitionsaufwand
-59.196.594
-59.379.758
-40.726.317
-43.702.107
-42.667.373
-
Freier Cashflow
-7.695.323
-13.882.641
-8.206.767
-37.451.120
-617.567
-
