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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
234.000
616.000
2.059.000
366.000
-1.714.000
Abschreibung und Amortisierung
3.172.000
2.571.000
951.000
796.000
2.484.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-659.000
-380.000
301.000
270.000
-353.000
Aktienbasierte Vergütung
14.000
87.000
130.000
10.000
-2.000
Änderung des Betriebskapitals
-292.000
-371.000
-204.000
-418.000
187.000
Forderungen
-202.000
-216.000
-264.000
-210.000
195.000
Verbindlichkeiten
-25.000
-48.000
43.000
-70.000
98.000
Sonstiges Betriebskapital
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000
Sonstige Posten (unbar)
60.000
66.000
64.000
435.000
72.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
Erwerbungen, netto
-
-
-16.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
74.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
19.000
-24.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.239.000
-4.024.000
-4.233.000
-3.544.000
4.591.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.617.000
-6.855.000
-6.659.000
-18.959.000
-11.606.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.639.000
28.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-197.000
-315.000
-2.461.000
-2.537.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-239.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-43.000
-50.000
-68.000
2.464.000
-152.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
659.000
1.313.000
487.000
2.845.000
-5.372.000
Netto-Änderung bei Cash
-297.000
-212.000
-1.233.000
1.073.000
218.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.242.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
1.360.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
944.000
1.206.000
1.418.000
2.651.000
1.578.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.282.000
2.474.000
2.538.000
1.806.000
953.000
Investitionsaufwand
-8.770.000
-9.702.000
-10.746.000
-7.225.000
-5.640.000
Freier Cashflow
-6.488.000
-7.228.000
-8.208.000
-5.419.000
-4.687.000
