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Ab 10:05AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-73.789
-72.298
-79.486
-85.180
-75.813
Abschreibung und Amortisierung
82.545
81.983
81.439
79.728
80.973
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.165
2.750
-483
4.641
Aktienbasierte Vergütung
919
919
1.185
1.329
1.345
Änderung des Betriebskapitals
-5.198
-6.459
-10.177
57
-8.633
Verbindlichkeiten
4.444
83
-2.924
1.252
-4.554
Sonstiges Betriebskapital
-4.745
-773
302
19.808
19.915
Sonstige Posten (unbar)
12.332
12.373
5.216
4.482
4.119
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.178
21.624
28.295
38.879
41.807
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.923
-22.397
-27.993
-19.071
-21.892
Erwerbungen von Investitionen
-11.412
-9.962
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.956
-62.817
-41.782
-47.922
-82.491
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-201.749
-201.741
-9.660
-300.068
-27.139
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-42
0
-11.555
Ausgeschüttete Dividenden
-13.802
-13.800
-13.799
-5.144
-33.753
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.766
-8.649
-1.856
-1.621
-3.122
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
41.844
55.971
4.643
4.079
19.431
Netto-Änderung bei Cash
15.066
14.778
-8.844
-4.964
-21.253
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.348
76.538
85.382
90.346
111.599
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.414
91.316
76.538
85.382
90.346
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.178
21.624
28.295
38.879
41.807
Investitionsaufwand
-23.923
-22.397
-27.993
-19.071
-21.892
Freier Cashflow
-4.745
-773
302
19.808
19.915
