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Henry Schein Inc (HS2.HA)

Hanover - Hanover Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
388.000
416.000
538.000
631.000
403.794
-
Abschreibung und Amortisierung
269.000
248.000
212.000
210.000
185.538
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.000
-10.000
-61.000
-13.000
-77.858
-
Aktienbasierte Vergütung
37.000
39.000
54.000
78.000
8.788
-
Änderung des Betriebskapitals
-104.000
-290.000
-281.000
-196.000
-3.372
-
Forderungen
-117.000
-327.000
-7.000
4.000
-189.349
-
Inventar
242.000
231.000
-126.000
-295.000
-31.817
-
Sonstiges Betriebskapital
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081
-
Sonstige Posten (unbar)
13.000
24.000
73.000
-10.000
4.026
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
-
Erwerbungen, netto
-89.853
-955.000
-158.000
-571.000
-60.173
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-60.173
-655.879
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
22.000
0
0
14.020
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.000
-15.000
10.000
-4.000
-20.037
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.168.000
-1.135.000
-276.000
-677.000
-115.019
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-527.000
-468.000
-59.000
-122.000
-611.216
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
0
361.090
Zurückgekaufte Stammaktien
-225.000
-250.000
-485.000
-401.000
-73.789
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-168.000
-103.000
-91.000
-97.000
-43.292
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
529.000
701.000
-315.000
-333.000
-181.794
-
Netto-Änderung bei Cash
33.000
54.000
-1.000
-303.000
315.088
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.000
117.000
118.000
421.000
106.097
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157.000
171.000
117.000
118.000
421.185
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
-
Investitionsaufwand
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
-
Freier Cashflow
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081
-