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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.082
10.082
23.511
9.861
5.248
-
Abschreibung und Amortisierung
35.900
35.900
32.960
30.799
29.682
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.419
-8.419
-6.182
-1.858
1.964
-
Inventar
-2.089
-2.089
558
826
498
-
Sonstiges Betriebskapital
22.792
22.792
36.894
18.992
31.971
-
Sonstige Posten (unbar)
6.453
6.453
5.925
6.320
5.762
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.015
45.015
61.781
40.200
37.615
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.223
-22.223
-24.887
-21.208
-5.644
-
Erwerbungen, netto
-5.465
-5.465
-6.996
-19.723
-31.643
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
439
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44.194
-44.194
-31.536
-40.417
-37.246
-
Netto-Änderung bei Cash
-28.204
-28.204
21.154
7.139
3.165
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.486
90.486
69.332
62.193
59.028
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.282
62.282
90.486
69.332
62.193
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.015
45.015
61.781
40.200
37.615
-
Investitionsaufwand
-22.223
-22.223
-24.887
-21.208
-5.644
-
Freier Cashflow
22.792
22.792
36.894
18.992
31.971
-
