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Helmerich & Payne, Inc. (HPC.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
352.919
434.100
6.953
-326.150
-494.497
-
Abschreibung und Amortisierung
387.914
382.314
403.170
419.726
481.885
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-39.498
-20.400
-28.488
-89.752
-157.555
-
Aktienbasierte Vergütung
32.853
32.456
28.032
27.858
36.329
-
Änderung des Betriebskapitals
94.234
34.513
-155.728
37.614
162.848
-
Forderungen
103.901
56.281
-235.562
-28.416
300.807
-
Inventar
-9.506
-7.826
-5.228
19.847
9.420
-
Verbindlichkeiten
-11.868
4.237
53.242
31.027
-9.414
-
Sonstiges Betriebskapital
357.253
438.222
-38.626
54.292
398.086
-
Sonstige Posten (unbar)
9.934
10.058
8.340
4.063
-606
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
825.945
833.682
233.913
136.440
538.881
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-468.692
-395.460
-272.539
-82.148
-140.795
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-16.163
Erwerbungen von Investitionen
-201.314
-201.741
-216.350
-417.601
-135.191
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
184.689
195.311
266.770
207.716
94.646
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
57.466
79.306
54.804
43.515
78.399
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-427.851
-322.584
-167.315
-161.994
-87.885
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
0
-12.852
Zurückgekaufte Stammaktien
-153.502
-247.213
-76.999
0
-28.505
-
Ausgeschüttete Dividenden
-182.886
-201.456
-107.395
-109.130
-260.335
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.426
-15.200
-549.911
-14.066
-12.480
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-348.814
-463.869
-734.305
425.523
-297.220
-
Netto-Änderung bei Cash
49.280
47.229
-667.707
399.969
153.776
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
212.903
269.009
936.716
536.747
382.971
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
262.183
316.238
269.009
936.716
536.747
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
825.945
833.682
233.913
136.440
538.881
-
Investitionsaufwand
-468.692
-395.460
-272.539
-82.148
-140.795
-
Freier Cashflow
357.253
438.222
-38.626
54.292
398.086
-